مطلوب محلل مالي وخزينة بشركة تطوير للخدمات التعليمية في الرياض
المهام الوظيفية:
إعداد الدفعات المالية والتأكد من اكتمال المستندات الخاصة بها وجميع مرفقاتها وتسجيلها في النظام المحاسبي الداخلي.
إعداد المطابقة البنكية شهرياً لجميع الحسابات البنكية تسجيل وتدقيق المصاريف الخاصة بالضمانات البنكية وفروقات العملة بعد الانتهاء من التسويات البنكية.
إعداد التسويات الشهرية بعد إعدادها من خلال الأطراف المعنية من الإدارات والأقسام المختلفة بالشركة.
مطابقة الحسابات البنكية والتأكد من صحة الأرصدة ومطابقتها بالأرصدة الدفترية والمسجلة بالنظام المحاسبي بالشركة.
إعداد التقارير الأسبوعية والشهرية الخاصة بالحسابات البنكية للشركة ورفعها للأطراف المعنية ومتخذي القرار بالشركة.
التواصل بصورة منتظمة مع البنوك للتأكد من سريان العمل بحسابات الشركة بصورة صحيحة والتحديث المستمر بخصوص الطلبات البنكية، التسهيلات، والمرابحات.
إعداد المدفوعات الشهرية لمصلحة الزكاة والدخل، ومتابعتها حتى يتم اعتمادها من أصحاب الصلاحية.
مراجعة والتأكد من أخذ الموافقات اللازمة الخاصة بطلبات وأوامر البيع، بيانات الاستلام وذلك حسب جدول الصلاحيات المعتمد الخاص بالشركة.
إعداد وتسجيل سندات القبض للمبالغ المحصلة من العملاء وتسجيلها في البرنامج المحاسبي.
إعداد سندات القبض لجميع الشيكات المستلمة، وإيداعها في حسابات الشركة بالبنوك، ومتابعة الشيكات حتى يتم إيداعها.
إصدار الشيكات الخاصة بالشركة، ومتابعتها حتى يتم اعتمادها من أصحاب الصلاحية، وصرفها للمستفيد وتسجيلها في نظلم المحاسبي الداخلي.
متابعة كافة الضمانات البنكية والتنسيق مع أصحاب المصلحة في كل ما يتعلق بالضمانات البنكية.
متابعة الأرصدة النقدية وبحث فرص الاستثمار والودائع.
اعداد ومتابعة دفعات التأمينات الاجتماعية.
الشروط:
شهادة جامعية في المحاسبة الإدارة المالية.
شهادات تدريبية متخصصة ذات صلة في مجال الحسابات والمالية.
خبرة في مجال الحسابات والمالية.
خبرة متخصصة في حسابات الخزينة والبنوك.
