مطلوب مسؤول خزينة أول بشركة العليان السعودية القابضة بالرياض
المهام الوظيفية :
المساعدة في تطوير وإدارة السياسات المتعلقة بالتحويلات المالية والاقتراض واستثمار الفائض النقدي والتحوط والقرارات المصرفية والتفويضات والعمليات بين الشركات وشروطها.
توحيد معايير بيئة المكاتب الخلفية والأمامية عبر الوحدات والوظائف الداخلية
الاتصال مع إدارة الأعمال ومجالات الدعم مع الحفاظ على الإعداد المطلوب.
المساعدة في إدارة المستندات لفتح وإغلاق وصيانة الحسابات المصرفية.
التنسيق مع الأطراف الخارجية بشأن أي متطلبات وتغييرات.
إدارة عملية مراجعة الوصول إلى النظام
الحفاظ على الضوابط المناسبة وفصل المهام
تحديثات تفويض البنك تعاملات الخزينة
إعداد التقارير الإدارية الشهرية والمخصصة
الإشراف على المعاملات المنتظمة داخل وظيفة الخزانة ، وإدارة جميع جوانب التمويل. العمل عن كثب مع مسؤولي عمليات الخزانة والتاجر من بداية الصفقة إلى التأكيد لضمان الدقة وأن وثائق الصفقة الصحيحة في مكانها الصحيح.
ضمان تحقيق أفضل مستوى من التنفيذ للصفقات الممولة بالعملات باستخدام أدوات مثل العملات الأجنبية ، وإعادة الاستثمار النقدي. الموافقة على الحركة النقدية لليوم مع المستندات الداعمة ذات الصلة
الإدارة والإشراف على المدفوعات بين الشركات والتسوية وطلبات التمويل وتنفيذها
الإشراف على المحاسبة المتعلقة بالتمويل ومعالجة نهاية الشهر وإغلاق نهاية العام
ضمان الحفاظ على التدفق النقدي مع الاستخدام الأمثل للأموال
الشروط :
5-8 سنوات في منصب مشابه مع خلفية مثبتة في الخزانة مع معرفة عملية ممتازة بالعملات الأجنبية وأسواق المال ، وفهم جيد لمنتجات الخزينة الأخرى
سنوات الخبرة المطلوبة
خريج جامعي في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو المالية أو درجة أخرى ذات صلة. يفضل الدراسات العليا أو ماجستير إدارة الأعمال.
